集团资金检查小组来司检查指导工作

为进一步加强集团资金管控力度,规范资金及账户管理,提升集团整体资金使用效率,3月30日上午,集团公司资金检查小组副组长赵娱一行莅临陕投资本检查指导资金管理工作,公司财务总监王琦、财务部副部长马永华等参加会议。


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汇报会上,王琦首先就去年资金集中管理检查整改情况进行汇报,并对目前资金账户管理、资金管理流程及风控措施、资金管控体系建设等方面进行了说明。随后,检查小组通过查阅会计凭证、翻阅相关资料及询问业务部门等多种方式,对公司资金制度实施细则、资金支付流程、资金账户归集情况等进行了详细检查。

检查小组在对公司2021年资金管理工作予以充分肯定的同时,要求陕投资本提前做好项目资金投放进度安排,有效衔接集团资金管控计划,为资金管控平台建设夯实基础,下一步做好集团公司司库信息化系统建设保障和支持工作。

文/王锐 图/李柯博远